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注会《财管》复习资料:资本资产定价模型的β系数分析
知识点:资本资产定价模型的β系数分析
①采用这种方法计算某资产的β系数,需要首先计算该资产与市场组合的相关系数, 然后计算该资产的标准差和市场组合的标准差,最后代入上式中计算出β系数。
②某种股票β值的大小取决于:该股票与整个市场的相关性;它自身的标准差;整个市场的标准差。
③市场组合的贝塔系数为1。
④当相关系数小于0时,贝塔系数为负值。
⑤无风险资产的β=0。
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