出纳提取备用金流程

发表于：2021-01-06 11:36:35
分类：会计实务

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出纳提取备用金流程

取款的一般程序如下：

1、填写现金支票。单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填;用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。

2、取回现金后，应及时将现金存入保险柜内。

3、向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后，向开户银行会计窗口交现金支票，银行核对无误后付现金。

4、取款人收取现金后，应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。

开现金支票到你们公司的基本账户提现就可以了，在用途一格上写备用金，支票正面、背面都需盖章。

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