现金流量科目如何设置

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现金流量科目如何设置

比如用友T3财务软件现金流量表设置方法如下：

①指定科目：打开会计科目→编辑→指定科目→现金流量科目→把“现金”和“银行存款”的明细科目指定到右侧;

②增加现金流量项目：基础设置→财务→项目目录→增加→现金流量项目→完成→退出;

③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公司。

现金流量表中的"现金"具体指什么

现金流量表的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款以及现金等价物。

库存现金，是可以随时持有并用于支付的存款，一般就是资产负债表上"货币资金"项目。

现金等价物，通常是指从购入日至到期日在3个月以内能转换为已知现金金额的债券投资。

现金等价物是指在资产负债表上"短期投资"项目中符合以下条件的投资：

1、持有的期限短 ;

2、流动性强;

3、易于转换为已知金额的现金 ;

4、价值变动风险很小。

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