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中级会计职称考试《财务管理》知识点：营运资金

一、营运资金的概念

营运资金＝流动资产－流动负债

二、营运资金的特点

按占用形态不同现金、交易性金融资产、应收及预付款项和存货

按在生产经营过程中所处的环节不同生产领域中的流动资产、流通领域中的流动资产以及其他领域中的流动资产

以应付金额是否确定为标准应付金额确定的流动负债、应付金额不确定的流动负债以是否支付利息为标准有息流动负债、无息流动负债

以流动负债的形成情况为标准自然性流动负债：指不需要正式安排，由于结算程序或有关法律法规的规定等原因而自然形成的流动负债；人为性流动负债：指由财务人员根据企业对短期资金的需求情况，通过人为安排所形成的流动负债

三、营运资金的特点1.来源具有多样性；2.数量具有波动性；3.周转具有短期性；4.实物形态具有变动性和易变现性。

四、营运资金的管理原则

（一）满足合理的资金需求营运资金的管理必须把满足正常合理的资金需求作为首要任务。

（二）提高资金使用效率

（三）节约资金使用成本

（四）保持足够的短期偿债能力

五、策营运资金管理略

紧缩的流动资产投资策略（1）维持低水平的流动资产与销售收入比率；（2）高风险、高收益

宽松的流动资产投资策略（1）维持高水平的流动资产与销售收入比率；（2）低风险、低收益。对流动资产的高投资可能导致较低的投资收益率，但由于较高的流动性，企业的运营风险较小

六、持有现金的动机（一）交易性需求（二）预防性需求（三）投机性需求

提示：企业的现金持有量一般小于三种需求量下的现金持有量之和，因为为某一需求持有的现金可以用于满足其他需要。

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