支付私募基金托管费财务怎么处理

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支付私募基金托管费财务怎么处理？

答：公司是投资管理公司，通过信托公司发行阳光私募基金产品，信托公司要求交100万的保证金，发行成功后，会自动转换购买发行的产品份额。

交保证金的时候：

借：其他应收款-保证金

贷：银行存款

2、平时购买银行的短期理财产品

借：交易性金融资产

贷：银行存款

收益出来后：

借：应收利息

贷：投资收益

卖掉后：

借：银行存款

贷：交易性金融资产

应收利息

私募基金是什么意思？

答：私募基金，是与公募基金相对应的一个金融概念；

是一种非公开宣传的、私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资；

即是我国金融市场中常说的"地下基金"。

惯常采用的类型主要有两种：

一种是基于签订委托投资合同的契约型私募基金；

另一种是基于共同出资入股成立股份公司的公司型私募基金。

目前在我国比较盛行的私募基金一般都是契约型私募基金。

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